Relatório de resumo de passivos
Analise, acompanhe e faça a gestão das atividades de responsabilidade da sua empresa com o Relatório de Resumo de Responsabilidade.
Neste artigo
Explicação do relatório de resumo de passivos
O Relatório de resumo de passivos fornece um resumo das diferentes atividades de passivos geridas pela sua empresa.
Uma responsabilidade é quando recebe dinheiro da venda de vales-oferta ou da receção de sinais, mas ainda não prestou o serviço. Isto é diferente das vendas normais, em que recebe o dinheiro assim que o serviço é prestado.
NOTA: As atividades de passivo de sinais estão associadas ao espaço onde a marcação ocorreu.
Utilizar o relatório de resumo de responsabilidade
O relatório de resumo de passivos pode ser usado para ver uma visão geral das diferentes atividades de passivos, como cobranças, resgates, vencimentos e reembolsos. Para utilizar eficazmente o relatório de resumo de passivos, selecione o intervalo de datas pretendido e filtre o seu relatório para refinar os dados, garantindo uma análise focada das atividades de passivos.
Intervalo de datas
Selecione um intervalo de datas usando o menu suspenso da agenda para ver os dados dentro de um período de tempo específico. O filtro de intervalo de datas baseia-se no dia em que a atividade ocorreu e inclui a data de início e de fim do intervalo de datas selecionado.
Opções de filtro
Utilize o menu pendente filtro para refinar o relatório por:
- Espaço - O espaço da empresa onde a atividade de responsabilidade ocorreu.
Compreender os campos de dados do resumo de Passivos
O relatório inclui vários campos de dados para ajudar a analisar as suas atividades de passivos:
- Tipo de passivo - O tipo de passivo, Sinais ou Vales-oferta.
- Saldo inicial -
- Sinais - Valor recebido em períodos anteriores que ainda não foi usado/reembolsado.
- Vales-oferta - Saldo remanescente no início do período selecionado.
- Cobranças -
- Sinais - O valor dos sinais recebidos durante o período selecionado.
- Vales-oferta - o valor dos vales-oferta vendidos durante o período selecionado.
- Resgates -
- Sinais - O valor dos sinais usados durante o período selecionado, incluindo sinais para marcações canceladas ou faltas dentro da política de sinais.
- Vales-oferta - O valor dos vales-oferta usados durante o período selecionado. Qualquer valor de vale-oferta usado que seja reembolsado será tido em conta aqui.
- Validade - O valor dos vales-oferta que expiraram durante o período selecionado.
- Reembolsos -
- Sinais - O valor dos sinais reembolsados durante o período selecionado.
- Vales-oferta - O valor dos vales-oferta reembolsados durante o período selecionado da venda inicial do vale-oferta, não o valor reembolsado de um resgate.
- Saldo final -
- Sinais - O valor dos sinais que ainda não foram usados ou reembolsados no final do período selecionado.
- Vales-oferta - O valor do saldo remanescente dos vales-oferta no final do período selecionado.
- Variação líquida - Variações entre o saldo inicial e o saldo final devido a atividades que ocorreram durante o período selecionado.
DICA IMPORTANTE: Para obter uma discriminação detalhada de emissões, cobranças, reembolsos, resgates e vencimentos, pode utilizar o relatório Atividade de passivo.