Relatório de resumo financeiro
Obtenha uma visão geral financeira da sua empresa e saiba como usar o Relatório de resumo financeiro de forma eficaz.
Neste artigo
Explicação do relatório de resumo financeiro
O Relatório de resumo financeiro fornece uma visão geral das finanças da sua empresa, incluindo vendas, pagamentos e passivos.
Utilizar o relatório de resumo financeiro
O relatório está dividido em quatro secções principais e pode agrupar os dados por diferentes períodos para facilitar a visualização. Também pode filtrar os resultados por espaço.
Opções de agrupamento
Utilize o menu suspenso Agrupar por para organizar os seus dados por:
- Dia - O dia em que a fatura foi emitida.
- Semana - A semana do ano em que a fatura foi emitida.
- Mês - O mês do ano em que a fatura foi emitida.
- Trimestre - O trimestre do ano em que a fatura foi emitida.
- Ano - O ano em que a fatura foi emitida.
Intervalo de datas
Selecione um intervalo de datas usando o menu suspenso da agenda para ver os dados dentro de um período de tempo específico. Isto baseia-se no dia em que a atividade de venda, pagamento ou passivo foi processada.
Opções de filtro
Use o menu suspenso filtros para refinar os dados por:
- Espaço - O espaço comercial onde a venda, o pagamento ou a responsabilidade ocorreram.
DICA IMPORTANTE: O Relatório de Resumo Financeiro facilita encontrar respostas para perguntas como:
Quanto vendi no mês passado? - Basta agrupar o seu relatório por Mês e somar Total de vendas + Total de outras vendas.
Qual é a quantidade total de pagamentos que recebi no mês passado, incluindo sinais? - Agrupe o seu relatório por Mês e some Total de pagamentos + Valor do sinal.
Compreender os campos de dados do Resumo financeiro
As quatro secções principais do relatório — Vendas, Pagamentos, Passivos e Resumo de vendas — estão todas associadas. Em conjunto, fornecem uma visão completa das finanças da sua empresa e pode utilizá-las para verificar os seus dados.
Familiarize-se com os campos de dados em cada secção para compreender melhor a situação financeira da sua empresa.
NOTA: As transações anuladas são excluídas de todas as secções.
Vendas
As vendas são divididas em duas secções principais que pode agrupar para ver o total de vendas da sua empresa:
Vendas - Aqui encontrará os dados de vendas dos seguintes artigos, excluindo Vendas de vales-oferta:
- Serviços
- Produtos
- Assinaturas
- Envio
- Taxas de cancelamento tardio
- Taxas por falta do cliente
Campos de dados de vendas
- Vendas brutas - A quantidade total de vendas antes de serem aplicadas quaisquer deduções.
- Descontos - Quaisquer reduções de preço aplicadas às vendas. Ao clicar aqui, será direcionado para o Relatório de resumo de descontos.
- Reembolsos / Devoluções - A quantidade total reembolsada aos clientes.
- Vendas líquidas - Vendas brutas menos reembolsos, descontos e impostos.
- Impostos - O montante total de impostos cobrados. Ao clicar aqui, acederá ao Relatório de resumo de impostos.
- Total de vendas - O total combinado de todas as transações de vendas. Clique aqui para ver o Relatório de resumo de vendas.
Outras vendas - Inclui vendas de artigos como:
- Vales-oferta
- Taxas de serviço
- Gorjetas
Outros campos de dados de vendas
- Vendas de vales-oferta - As vendas líquidas de vales-oferta. Ao clicar aqui, acederá ao relatório premium de vales-oferta por período da Fresha.
- Taxas de serviço - As taxas de serviço que configurou. Ao clicar aqui, acederá ao Relatório de taxas de serviço.
- Gorjetas - A quantidade total de gorjetas recebidas dos clientes.
- Outras vendas - O total combinado de vendas de vales-oferta, taxas de serviço e transações de gorjetas.
- Imposto sobre outras vendas - O imposto total cobrado sobre outras vendas.
- Total de outras vendas - O total combinado de todas as transações de vendas, incluindo impostos.
Pagamentos
Esta secção mostra todos os pagamentos recebidos, excluindo as transações relacionadas com passivos (como transações anuladas, cobranças de sinais e reembolsos, resgates de vales-oferta, etc.).
Campos de dados de pagamentos
- Total de pagamentos: o total líquido de todos os pagamentos recebidos, após os reembolsos. Clique aqui para ver o Relatório de resumo de pagamentos.
Passivos
As responsabilidades são divididas em duas secções:
Resgates - Aqui encontrará resgates relacionados com passivos:
- Resgates de sinais - Situações em que sinais anteriormente recebidos são usados como pagamento de serviços no momento de uma marcação.
- Resgates de vales-oferta - Isto inclui a utilização de vales-oferta como pagamento e quaisquer reembolsos a eles associados.
Campos de dados de resgates
- Resgate de sinal - A quantidade total de sinais que foram usados como pagamento. Ao clicar aqui, será direcionado para o Relatório de atividade de passivos.
- Resgate de vale-oferta - Mostra a quantidade total de resgates de vales-oferta, incluindo quaisquer reembolsos relacionados. Este campo também o leva ao Relatório de atividade de passivos.
- Total de resgates - O total combinado de resgates de sinais e de vales-oferta.
Sinais - Aqui encontrará qualquer atividade associada a resgates de sinais e cobranças de resgate de sinais.
Campos de dados de sinais
- Sinais recebidos - A quantidade total de sinais recebidos durante o período do relatório.
- Valor do sinal - O valor total dos sinais após a contabilização de quaisquer reembolsos que tenham sido emitidos. Ao clicar aqui, será direcionado para o Relatório de atividade de passivos, onde pode filtrar por cobrança e reembolso.
Resumo de vendas
Esta secção fornece um resumo das vendas e pagamentos no final do intervalo de datas selecionado.
Campos de dados do resumo de vendas
- Vendas pagas (período atual) - Pagamentos processados por vendas efetuadas durante o intervalo de datas selecionado.
- Vendas não pagas (período atual) - O montante ainda devido pelas vendas realizadas durante o intervalo de datas selecionado.
- Pagamentos de vendas de períodos anteriores - Pagamentos processados no intervalo de datas selecionado para vendas feitas antes desse período.