Reporte de resumen de pagos
Realiza un seguimiento de las transacciones realizadas por tu empresa y aprende a utilizar de manera efectiva el informe de resumen de pagos.
En este artículo
Explicación del reporte de resumen de pagos
Obtén una visión general de tu flujo de caja al ver de dónde provienen los pagos y qué formas de pago se están utilizando, incluidos los pagos entrantes y los reembolsos procesados por tu empresa.
Cómo usar el informe Resumen de pagos
El resumen de pagos te permite analizar las transacciones realizadas dentro de un intervalo de fechas seleccionado. Estas se agrupan por formas de pago, que se pueden filtrar por sucursal y por el miembro del equipo que haya procesado las transacciones.
NOTA:
- Ciertas transacciones, como los canjes de depósitos y los canjes de tarjetas de regalo, están excluidas de este informe para evitar el doble conteo.
- El informe Resumen de pagos no incluye cobros de depósitos ni reembolsos; estos se pueden consultar en el informe Resumen de pasivos.
Opciones de agrupación
Utiliza el menú desplegable "Agrupar por" para organizar tus datos por:
- Forma de pago: de forma predeterminada, los datos se agrupan por las formas de pago seleccionadas durante el pago. Estos se configuran y definen en tus Configuraciones del tipo de pago.
- Tipo de transacción: el tipo de transacción (venta, reembolso).
- Cliente: el cliente asociado a la venta.
- Sucursal - La sucursal donde se realizó la venta o la cita.
- Miembro del equipo: el miembro del equipo que procesó la factura.
- Fecha de venta - La fecha en que se emitió la factura (formato DD MMM AAAA, por ejemplo, 10 de enero de 2024).
- Hora de pago: la fecha y hora en que se realizó el pago (formato DD MMM AAAA, HH:MM AM/PM, por ejemplo, 10 de enero de 2024, 10:00 AM).
- Día de pago - La fecha en que se realizó el pago (formato DD MMM AAAA, por ejemplo, 10 Ene 2024).
- Semana de pago - El año y la semana en que se realizó el pago (formato AAAA S00, por ejemplo, 2024 S02).
- Mes de pago - El mes y el año en que se realizó el pago (formato MMM AAAA, por ejemplo, Ene 2024).
- Trimestre de pago: el trimestre y el año en que se realizó el pago (formato QQ AAAA, por ejemplo, Q1 2024).
- Año de pago - El año en que se realizó el pago (formato AAAA, por ejemplo, 2024).
- Día de la semana del pago: el día de la semana en que se realizó el pago (p. ej., lun).
- Semana del año del pago: el mes del año en que se realizó el pago (p. ej., Ene).
- Mes del año del pago - Mes del año en que se realizó el pago (por ejemplo, ene).
- Trimestre del año del pago - El trimestre del año en que se realizó el pago (por ejemplo, T1).
- Horas entre la venta y el pago: el número de horas entre la fecha de la venta y el momento en que se realizó el pago.
Intervalo de fechas
Selecciona un intervalo de fechas utilizando el menú desplegable del calendario para centrarte en los datos que necesitas. El intervalo de fechas se basa en cuándo se procesó el pago, no en cuándo se prestó el servicio.
Opciones de filtro
Utiliza el menú desplegable de filtros para refinar los datos por:
- Sucursal - La sucursal del negocio donde se generó la transacción.
- Miembro del equipo: El miembro del equipo que procesó la transacción.
Comprender los campos de datos del resumen de pagos
Así es como los datos de pago te ayudan a comprender tus ingresos y tendencias financieras:
- Número de pagos - Cuenta cuántos pagos se procesaron.
- **Monto del pago - ** Calcula los ingresos totales de los pagos.
- Número de reembolsos - Cuenta cuántos reembolsos se emitieron, según la fecha de reembolso.
- Reembolsos: Calcula el monto total reembolsado.
- Pagos netos - Calcula los ingresos de los pagos recibidos después de deducir los reembolsos.
- Monto del cambio - Monto devuelto al cliente después del pago.