Reporte de resumen financiero

Explicación del Informe resumido de finanzas

El Reporte de resumen financiero proporciona una instantánea de las finanzas de tu negocio, incluidas las ventas, los pagos y los pasivos.

Uso del informe de resumen financiero

El informe se divide en cuatro secciones principales y puedes agrupar los datos por diferentes periodos para facilitar su visualización. También puedes filtrar los resultados por sucursal.

Opciones de agrupación

Utiliza el menú desplegable Agrupar por para organizar tus datos por: 

• Día - El día en que se emitió la factura.
• Semana - La semana del año en que se emitió la factura.
• Mes : El mes del año en que se emitió la factura.
• Trimestre : el trimestre del año en que se emitió la factura.
• Año - El año en que se emitió la factura.

Intervalo de fechas

Selecciona un intervalo de fechas utilizando el menú desplegable del calendario para ver los datos dentro de un período de tiempo específico. Esto se basa en el día en que se procesó la actividad de venta, pago o pasivo.

Opciones de filtro

Utiliza el menú desplegable de filtros para refinar los datos por:

• Sucursal - La sucursal del negocio donde se realizó la venta, el pago o la obligación.

Comprender los campos de datos del Resumen financiero

Las cuatro secciones principales del informe — Ventas, Pagos, Pasivos y Resumen de ventas — están todas conectadas. En conjunto, te ofrecen una imagen completa de las finanzas de tu negocio y puedes usarlas para cotejar tus datos.

Familiarízate con los campos de datos de cada sección para comprender mejor la situación financiera de tu negocio.

Ventas

Las ventas se dividen en dos secciones principales que puedes agrupar para ver las ventas totales de tu negocio:

Ventas: Aquí encontrarás los datos de ventas de los siguientes artículos, excluyendo las ventas de tarjetas de regalo: 

• Servicios
• Productos
• Membresías
• Envío
• Comisiones por cancelación tardía
• Penalizaciones por inasistencia

Campos de datos de ventas

• Ventas brutas: El monto total de las ventas antes de aplicar cualquier deducción.
• Descuentos - Cualquier reducción de precio aplicada a las ventas. Si se hace clic aquí, se accederá al Informe resumido de descuentos.
• Reembolsos / Devoluciones - El monto total reembolsado a los clientes.
• Ventas netas - Ventas brutas menos reembolsos, descuentos e impuestos. 
• Impuestos - El monto total de impuestos recaudados. Si se hace clic aquí, se accederá al Informe resumido de impuestos.
• Ventas totales - El total combinado de todas las transacciones de ventas. Haz clic aquí para ver el Informe de resumen de ventas.

Otras ventas: Esto incluye las ventas de artículos como:

• Tarjetas de regalo
• Cargos por servicio
• Propinas

Otros campos de datos de ventas

• Ventas de tarjetas de regalo - Las ventas netas de tarjetas de regalo. Si se hace clic aquí, se accederá al [Informe de tarjetas de regalo por periodo] premium de Fresha (https://partners.fresha.com/reports/table/gift-card-by-time-period).
• Cargos por servicio - Las comisiones por cargo por servicio que has configurado. Al hacer clic aquí, accederás al Informe de cargos por servicio.
• Propinas - El monto total de las propinas recibidas de los clientes.
• Otras ventas - El total combinado de las ventas de tarjetas de regalo, los cargos por servicio y las transacciones de propinas.
• Impuesto sobre otras ventas - El impuesto total recaudado sobre otras ventas.
• Total de otras ventas - El total combinado de todas las transacciones de ventas, incluidos los impuestos.

Pagos

Esta sección muestra todos los pagos recibidos, excluyendo las transacciones relacionadas con pasivos (como transacciones anuladas, cobros y reembolsos de depósitos, canjes de tarjetas de regalo, etc.).

Campos de datos de pagos

• Pagos totales: El total neto de todos los pagos recibidos, después de los reembolsos. Haz clic aquí para ver el Informe resumido de pagos.

Pasivos

Los pasivos se dividen en dos secciones:

Canjes - Aquí encontrará los canjes relacionados con los pasivos:

• Canjes de depósitos - Situaciones en las que los depósitos cobrados previamente se utilizan como pago por los servicios en el momento de una cita.
• Canjes de tarjetas de regalo: Esto incluye el uso de tarjetas de regalo como forma de pago y cualquier reembolso asociado con ellas.

Campos de datos de canjes

• Canje de depósito - El monto total de los depósitos que se han utilizado como pago. Al hacer clic aquí, se abrirá el Informe de actividad de pasivos.
• Canje de tarjetas de regalo: Muestra el monto total de los canjes de tarjetas de regalo, incluidos los reembolsos relacionados. Este campo también lo lleva al Informe de actividad de pasivos.
• Total de canjes - El total combinado de los canjes de depósitos y de tarjetas de regalo.

Depósitos - Aquí encontrará cualquier actividad asociada con los canjes de depósitos y los cobros de canjes de depósitos.

Campos de datos de depósitos

• Depósitos cobrados - El monto total de los depósitos cobrados durante el periodo del informe.
• Valor del depósito - El valor total de los depósitos después de contabilizar cualquier reembolso que se haya emitido. Al hacer clic aquí, accederás al Informe de actividad de pasivos, donde puedes filtrar por cobro y reembolso.

Resumen de ventas

Esta sección proporciona una instantánea de las ventas y los pagos al final del intervalo de fechas seleccionado.

Campos de datos del resumen de ventas

• Ventas pagadas (periodo actual) - Pagos procesados por ventas realizadas durante el intervalo de fechas seleccionado.
• Ventas no pagadas (periodo actual) - El monto pendiente de pago por las ventas realizadas durante el intervalo de fechas seleccionado.
• Pagos por ventas de periodos anteriores - Pagos procesados en el intervalo de fechas seleccionado por ventas realizadas antes de ese periodo.